上海市金山区漕泾幼儿园2016年度部门决算
作者: 漕泾镇中心幼儿园
发布时间: 2017年8月30日

                                                   第一部分上海市金山区漕泾幼儿园概况


一、主要职责、机构设置

漕泾幼儿园是金山区一级公办园,我园在园长室的领导下,设置了业务园长和后勤园长,分管幼儿园的相关工作。财务室在后勤园长的带领下,负责幼儿园的相关财务工作。具体设置如图:


                                    第二部分上海市金山区漕泾幼儿园2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出



项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,154.09

一、一般公共服务支出


其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出

1,038.83

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入 

35.14

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

60.83



九、医疗卫生与计划生育支出

40.36



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

27.05



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

1,189.23

本年支出合计

1,167.08

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

8.24

年末结转和结余

30.39

总计

1,197.47

总计

1,197.47


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




功能分类
科目编码

科目名称





















合计

1,189.23

1,154.09





35.14

205



教育支出

1,060.99

1,025.85





35.14

205

02


普通教育

1,012.00

976.86





35.14

205

02

01

学前教育

1,012.00

976.86





35.14

205

09


教育费附加安排的支出

48.99

48.99






205

09

99

其他教育费附加安排的支出

48.99

48.99






208



社会保障和就业支出

60.83

60.83






208

05


行政事业单位离退休

60.83

60.83






208

05

02

事业单位离退休

1.93

1.93






208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

58.90

58.90






210



医疗卫生与计划生育支出

40.36

40.36






210

05


医疗保障

40.36

40.36






210

05

02

事业单位医疗

40.36

40.36






221



住房保障支出

27.05

27.05






221

02


住房改革支出

27.05

27.05






221

02

01

住房公积金

27.05

27.05








2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




功能分类
科目编码

科目名称



















合计

1,167.08

1,059.99

107.08




205



教育支出

1,038.83

931.75

107.08




205

02


普通教育

989.85

931.75

58.10




205

02

01

学前教育

989.85

931.75

58.10




205

09


教育费附加安排的支出

48.99


48.99




205

09

99

其他教育费附加安排的支出

48.99


48.99




208



社会保障和就业支出

60.83

60.83





208

05


行政事业单位离退休

60.83

60.83





208

05

02

事业单位离退休

1.93

1.93





208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

58.90

58.90





210



医疗卫生与计划生育支出

40.36

40.36





210

05


医疗保障

40.36

40.36





210

05

02

事业单位医疗

40.36

40.36





221



住房保障支出

27.05

27.05





221

02


住房改革支出

27.05

27.05





221

02

01

住房公积金

27.05

27.05







2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数





项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,154.09

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

1,025.85

1,025.85




六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

60.83

60.83




九、医疗卫生与计划生育支出

40.36

40.36




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

27.05

27.05




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

1,154.09

本年支出合计

1,154.09

1,154.09


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款






总计

1,154.09

总计

1,154.09

1,154.09




2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数






功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出







205



教育支出

1,025.85

931.72

94.13

205

02


普通教育

976.86

931.72

45.14

205

02

01

学前教育

976.86

931.72

45.14

205

09


教育费附加安排的支出

48.99


48.99

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

48.99


48.99

208



社会保障和就业支出

60.83

60.83


208

05


行政事业单位离退休

60.83

60.83


208

05

02

事业单位离退休

1.93

1.93


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

58.90

58.90


210



医疗卫生与计划生育支出

40.36

40.36


210

05


医疗保障

40.36

40.36


210

05

02

事业单位医疗

40.36

40.36


221



住房保障支出

27.05

27.05


221

02


住房改革支出

27.05

27.05


221

02

01

住房公积金

27.05

27.05


合计

1,154.09

1,059.96

94.13






2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数





经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费






301


工资福利支出

942.60

942.60


301

01

基本工资

150.42

150.42


301

02

津贴补贴

21.01

21.01


301

03

奖金

19.21

19.21


301

04

其他社会保障缴费

55.30

55.30


301

06

伙食补助费




301

07

绩效工资

428.15

428.15


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

75.16

75.16


301

09

职业年金缴费

58.90

58.90


301

99

其他工资福利支出

134.45

134.45


302


商品和服务支出

80.41


80.41

302

01

办公费

9.01


9.01

302

02

印刷费

2.11


2.11

302

03

咨询费




302

04

手续费

0.02


0.02

302

05

水费

3.66


3.66

302

06

电费

7.25


7.25

302

07

邮电费

1.65


1.65

302

08

取暖费




302

09

物业管理费

2.81


2.81

302

11

差旅费

0.57


0.57

302

12

因公出国(境)费用




302

13

维修(护)费

12.84


12.84

302

14

租赁费




302

15

会议费




302

16

培训费

1.28


1.28

302

17

公务接待费

0.02


0.02

302

18

专用材料费

1.27


1.27

302

24

被装购置费




302

25

专用燃料费




302

26

劳务费

6.06


6.06

302

27

委托业务费

2.42


2.42

302

28

工会经费

6.13


6.13

302

29

福利费

11.64


11.64

302

31

公务用车运行维护费

3.00


3.00

302

39

其他交通费用

3.34


3.34

302

40

税金及附加费用




302

99

其他商品和服务支出

5.32


5.32

303


对个人和家庭的补助

30.40

30.40


303

01

离休费




303

02

退休费

1.93

1.93


303

03

退职(役)费




303

04

抚恤金




303

05

生活补助




303

07

医疗费




303

08

助学金




303

09

奖励金




303

11

住房公积金

27.05

27.05


303

12

提租补贴




303

13

购房补贴




303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.43

1.43


310


其他资本性支出

6.54


6.54

310

02

办公设备购置

1.52


1.52

310

03

专用设备购置

5.02


5.02

310

07

信息网络及软件购置更新




310

13

公务用车购置




310

19

其他交通工具购置




310

99

其他资本性支出




合计

1,059.96

973.01

86.95





2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数












合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费










小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费











预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数


3.12

3.02



3.00

3.00



3.00

3.00

0.12

0.02




2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数






功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出







229



其他支出




229

08


彩票发行销售机构业务费安排的支出




229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出











合计









注:上海市金山区漕泾幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分上海市金山区漕泾幼儿园2016年度部门决算情况说明


一、关于上海市金山区漕泾幼儿园2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度收入总计为1,189.23万元、支出总计为1,167.08万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加344.02万元和298.56万元。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

二、关于上海市金山区漕泾幼儿园2016年度收入决算情况说明

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度决算收入总计1,189.23万元,其中:财政拨款收入1,154.09万元,占97.05%;其他收入35.14万元,占2.95%。

三、关于上海市金山区漕泾幼儿园2016年度支出决算情况说明

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度决算支出总计1,167.08万元,其中:基本支出1,059.99万元,占90.82%;项目支出107.08万元,占9.18%。

四、关于上海市金山区漕泾幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度财政拨款收入总计1,154.09万元、支出总计为1,154.09万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加332.93万元和329.23万元,收入增加40.54%,支出增加39.91%。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

五、关于上海市金山区漕泾幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1,154.09万元,占本年支出合计的98.89%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加329.23万元,增长39.91%。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1,154.09万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1,025.85万元,占88.89%;社会保障和就业支出(类)60.83万元,占5.27%;医疗卫生与计划生育支出(类)40.36万元,占3.50%;住房保障支出(类)27.05万元,占2.34%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为892.81万元,支出决算为1,154.09万元,完成年初预算的129.26%。决算数大于预算数的主要原因2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。具体情况如下:

1、教育(类)普通教育(款)976.86万元:指金山区漕泾幼儿园保障机构正常运转支出的经费,主要有“学前教育”1个项级支出科目。

(1).“学前教育 ”科目976.86万元,主要包括基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出;项目支出包括非编福利费、教职工疗休养、公用经费补贴项目。

“学前教育”科目年初预算为777.91万元,支出决算为976.86万元,完成年初预算的125.57%。决算数大于预算数的主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资。

2、 教育(类)教育费附加安排支出(款)48.99万元,指金山区漕泾幼儿园教育费附加安排的项目经费,主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。

(1).“其他教育费附加安排的支出”科目决算数48.99万元,主要用于基础教育帮困、园际联盟、幼儿园其他非编人员经费、民办看护点支持项目、中教科活动项目、早教服务体系建设试点、普惠性学前教育服务体系建设试点项目支出。

“其他教育费附加安排的支出”科目年初预算为30.40万元,支出决算数为48.99万元,完成年初预算的161.15%。决算数大于预算数的主要原因中教科活动项目、早教服务体系建设试点、普惠性学前教育服务体系建设试点项目预算调增。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)40.36万元:指金山区漕泾幼儿园用于事业单位职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

(1).“事业单位医疗”科目40.36万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”科目年初预算为52.69万元,支出决算数为40.36万元,完成年初预算的76.60%,决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗上缴标准调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)27.05万元:指金山区漕泾幼儿园用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

(1).“住房公积金”科目27.05万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

“住房公积金”科目年初预算数为29.78万元,支出决算数为27.05万元,完成年初预算数的90.83%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动以及标准调整。

5、社会保障和就业支出(类) 60.83万元:指金山区漕泾幼儿园用于事业单位离退休和职业年金方面支出,主要有事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费2个项级支出科目

(1)“事业单位离退休”科目1.93万元,主要用于离退休职工支出。

“事业单位离退休”科目年初预算为2.02万元,支出决算数为1.93万元,完成年初预算数的95.54%,决算数小于预算数的主要原因为按上级规定做指标调整。

(2)“机关事业单位职业年金缴费支出”科目58.90万元,主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算数为0万元,支出决算数为58.90万元,决算数大于预算数的主要原因为事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金。

六、关于上海市金山区漕泾幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,059.96万元,包括人员经费973.01万元,公用经费86.95万元。基本支出中:

1.“工资福利支出”942.60万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”80.41万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅、物业管理等日常公用经费方面的支出。

3.“对个人和家庭的补助”30.40万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括离退休费、住房公积金等人员经费的支出。

4.“其他资本性支出”6.54万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公设备购置、专用设备购置的资本性支出。

七、关于上海市金山区漕泾幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.12万元,支出决算为3.02万元,完成预算的96.79%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的16.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位公务接待人次批次减少,厉行节约,节约0.10万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.17 万元,降低5.33%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元;公务接待费支出决算减少0.17万元,降低89.47%。公务接待费支出减少的主要原因是2016年度公务接待人次批次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元,占99.34%;公务接待费支出决算0.02万元,占0.66%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.00万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。

2016年,上海市金山区漕泾幼儿园财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.02万元。其中:

国内公务接待支出0.02万(含外宾接待支出0万元)。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务接待情况:本年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次、20人次,共计0.02万元;其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市金山区漕泾幼儿园2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区漕泾幼儿园无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)5.09万元,其中:货物采购金额4.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.85万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海市金山区漕泾幼儿园共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

上海市金山区漕泾幼儿园2016年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2016年度开展的绩效评价项目0个,具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称


预算金额


评价分值


评价结论


主要绩效


存在问题


整改建议


整改情况