上海市金山区漕泾幼儿园2018年单位预算信息
作者: 漕泾镇中心幼儿园
发布时间: 2018年2月5日

上海市金山区漕泾幼儿园2018年度单位预算


目录


主要职能
机构设置
预算编制说明
2018年预算单位财务收支预算总表
2018年预算单位收入预算总表
2018年预算单位支出预算总表
2018年预算单位财政拨款收支预算总表
2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2018年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
2018年预算单位财政支出项目绩效目标申报表1-4
相关情况说明

上海市金山区漕泾幼儿园主要职能

主要职能

漕泾幼儿园是金山区一级公办园。

主要职能包括:为漕泾镇符合入学条件的幼儿提供学前教育。

上海市金山区漕泾幼儿园机构设置

漕泾幼儿园是金山区一级公办园,我园在园长室的领导下,设置了业务园长和后勤园长,分管幼儿园的相关工作。财务室在后勤园长的带领下,负责幼儿园的相关财务工作。具体设置如图:






























上海市金山区漕泾幼儿园2018年部门预算编制说明

一、预算收支情况

2018年,上海市金山区漕泾幼儿园预算收入总额为1236.08万元,其中:财政拨款收入1236.08万元。比2017年增加26.74万元,主要是财政拨款收入增加26.74万元。

2018年,上海市金山区漕泾幼儿园预算支出总额为1236.08万元,其中:财政拨款支出预算1236.08万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1236.08万元。比2017年增加26.74万元,主要是财政拨款支出增加26.74万元。财政拨款支出主要内容如下:

1. “学前教育”科目876.07万元,主要包括基本支出,其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. “其他教育费附加安排的支出”科目109.74万元,主要是教育教学项目。

3. “事业单位离退休”科目3.02万元,主要用于上海市金山区漕泾幼儿园的行政离退休经费。

4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目110.49万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目44.20万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本职业年金费的支出。

6. “事业单位医疗”科目52.49万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7. “住房公积金”科目40.07万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。


二、名词解释:

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门(含直属单位)的预算和税收返还、转移支付预算。
2.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.部门预算。指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。各部门预算由本部门及其所属预算单位预算组成,主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。其中:基本支出。指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支,具体分为人员经费和公用经费。项目支出。指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外的必要开支。
5.政府收支分类。指对政府收入和支出进行类别和层次划分,以全面、准确、清晰地反映政府收支活动;是编制财政预决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依据。政府收支分类科目由财政部统一编制,其中:收入分类设“类、款、项、目”四级科目,主要反映政府收入的来源和性质;支出功能分类设“类、款、项”三级科目,主要反映政府各项职能活动的支出总量、结构和方向;支出经济分类设“类、款”两级科目,主要反映政府支出的具体用途。
6.政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7.政府购买服务。指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

2018年预算单位财务收支预算总表








编制单位:上海市金山区漕泾幼儿园

单位:元







本年收入

本年支出



项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

12,360,808.95

一、一般公共服务支出


1. 一般公共预算资金

12,360,808.95

二、外交支出


2. 政府性基金

0.00

三、国防支出


二、事业收入

0.00

四、公共安全支出


三、事业单位经营收入

0.00

五、教育支出

9,858,078.49

四、其他收入

0.00

六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

1,577,169.44



九、医疗卫生与计划生育支出

524,851.06



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

400,709.96



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


收入总计

12,360,808.95

支出总计

12,360,808.95

2018年预算单位收入预算总表


















编制单位:上海市金山区漕泾幼儿园




单位:元














项目

收入预算








功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入









205



教育支出

9,858,078.49

9,858,078.49

0.00

0.00

0.00

205

02


普通教育

8,760,725.49

8,760,725.49

0.00

0.00

0.00

205

02

01

学前教育

8,760,725.49

8,760,725.49




205

02

02

小学教育

0.00





205

02

03

初中教育

0.00





205

02

04

高中教育

0.00





205

03


职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

03

02

中专教育

0.00





205

04


成人教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

04

03

成人高等教育

0.00





205

07


特殊教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

07

01

特殊学校教育

0.00





205

08


进修及培训

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

01

教师进修

0.00





205

09


教育费附加安排的支出

1,097,353.00

1,097,353.00

0.00

0.00

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

1,097,353.00

1,097,353.00




205

99


其他教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

99

99

其他教育支出

0.00





208



社会保障和就业支出

1,577,169.44

1,577,169.44

0.00

0.00

0.00

208

05


行政事业单位离退休

1,577,169.44

1,577,169.44

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

30,240.00

30,240.00




208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,104,949.60

1,104,949.60




208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

441,979.84

441,979.84




208

08


抚恤

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

08

01

死亡抚恤

0.00





210



医疗卫生与计划生育支出

524,851.06

524,851.06

0.00

0.00

0.00

210

05


医疗保障

524,851.06

524,851.06

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

524,851.06

524,851.06




221



住房保障支出

400,709.96

400,709.96

0.00

0.00

0.00

221

02


住房改革支出

400,709.96

400,709.96

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

400,709.96

400,709.96




合计

12,360,808.95

12,360,808.95

0.00

0.00

0.00




2018年预算单位支出预算总表














编制单位:上海市金山区漕泾幼儿园


单位:元












项目

支出预算






功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出







205



教育支出

9,858,078.49

8,760,725.49

1,097,353.00

205

02


普通教育

8,760,725.49

8,760,725.49

0.00

205

02

01

学前教育

8,760,725.49

8,760,725.49

0.00

205

02

02

小学教育

0.00

0.00

0.00

205

02

03

初中教育

0.00

0.00

0.00

205

02

04

高中教育

0.00

0.00

0.00

205

03


职业教育

0.00

0.00

0.00

205

03

02

中专教育

0.00

0.00


205

04


成人教育

0.00

0.00

0.00

205

04

03

成人高等教育

0.00

0.00


205

07


特殊教育

0.00

0.00

0.00

205

07

01

特殊学校教育

0.00

0.00


205

08


进修及培训

0.00

0.00

0.00

205

08

01

教师进修

0.00

0.00


205

09


教育费附加安排的支出

1,097,353.00

0.00

1,097,353.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

1,097,353.00


1,097,353.00

205

99


其他教育支出

0.00

0.00

0.00

205

99

99

其他教育支出

0.00

0.00


208



社会保障和就业支出

1,577,169.44

1,577,169.44

0.00

208

05


行政事业单位离退休

1,577,169.44

1,577,169.44

0.00

208

05

02

事业单位离退休

30,240.00

30,240.00


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,104,949.60

1,104,949.60


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

441,979.84

441,979.84


208

08


抚恤

0.00

0.00

0.00

208

08

01

死亡抚恤

0.00

0.00


210



医疗卫生与计划生育支出

524,851.06

524,851.06

0.00

210

05


医疗保障

524,851.06

524,851.06

0.00

210

05

02

事业单位医疗

524,851.06

524,851.06


221



住房保障支出

400,709.96

400,709.96

0.00

221

02


住房改革支出

400,709.96

400,709.96

0.00

221

02

01

住房公积金

400,709.96

400,709.96


合计

12,360,808.95

11,263,455.95

1,097,353.00




2018年预算单位财政拨款收支预算总表






































编制单位:上海市金山区漕泾幼儿园


单位:元




































财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金12,360,808.95 一、一般公共服务支出0.00   二、政府性基金0.00 二、外交支出0.00     三、国防支出0.00     四、公共安全支出0.00     五、教育支出9,858,078.49 9,858,078.49    六、科学技术支出0.00     七、文化体育与传媒支出0.00     八、社会保障和就业支出1,577,169.44 1,577,169.44    九、医疗卫生与计划生育支出524,851.06 524,851.06    十、节能环保支出0.00     十一、城乡社区支出0.00     十二、农林水支出0.00     十三、交通运输支出0.00     十四、资源勘探信息等支出0.00     十五、商业服务业等支出0.00     十六、金融支出0.00     十七、援助其他地区支出0.00     十八、国土海洋气象等支出0.00     十九、住房保障支出400,709.96 400,709.96    二十、粮油物资储备支出0.00     二十一、其他支出0.00  0.00   二十二、债务还本支出0.00     二十三、债务付息支出0.00   收入总计12,360,808.95 支出总计12,360,808.95 12,360,808.95 0.00

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表






































编制单位:上海市金山区漕泾幼儿园



单位:元



































项目

一般公共预算支出


















功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出































205



教育支出

9,858,078.49

8,760,725.49

1,097,353.00













205

02


普通教育

8,760,725.49

8,760,725.49

0.00













205

02

01

学前教育

8,760,725.49

8,760,725.49














205

02

02

小学教育

0.00

0.00














205

02

03

初中教育

0.00

0.00














205

02

04

高中教育

0.00

0.00














205

03


职业教育

0.00

0.00

0.00













205

03

02

中专教育

0.00

0.00














205

04


成人教育

0.00

0.00

0.00













205

04

03

成人高等教育

0.00

0.00














205

07


特殊教育

0.00

0.00

0.00













205

07

01

特殊学校教育

0.00

0.00














205

08


进修及培训

0.00

0.00

0.00













205

08

01

教师进修

0.00

0.00














205

09


教育费附加安排的支出

1,097,353.00

0.00

1,097,353.00













205

09

99

其他教育费附加安排的支出

1,097,353.00


1,097,353.00













205

99


其他教育支出

0.00

0.00

0.00













205

99

99

其他教育支出

0.00

0.00














208



社会保障和就业支出

1,577,169.44

1,577,169.44

0.00













208

05


行政事业单位离退休

1,577,169.44

1,577,169.44

0.00













208

05

02

事业单位离退休

30,240.00

30,240.00














208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,104,949.60

1,104,949.60














208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

441,979.84

441,979.84














208

08


抚恤

0.00

0.00

0.00













208

08

01

死亡抚恤

0.00

0.00














210



医疗卫生与计划生育支出

524,851.06

524,851.06

0.00













210

05


医疗保障

524,851.06

524,851.06

0.00













210

05

02

事业单位医疗

524,851.06

524,851.06














221



住房保障支出

400,709.96

400,709.96

0.00













221

02


住房改革支出

400,709.96

400,709.96

0.00













221

02

01

住房公积金

400,709.96

400,709.96














合计

12,360,808.95

11,263,455.95

1,097,353.00



































2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市金山区漕泾幼儿园


单位:元












项目

政府性基金预算支出






功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出







229



其他支出

0



229

60


彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0



229

60

04

用于教育事业的彩票公益金支出

0







0







0







0







0







0







0







0







0







0



合计

0

0

0




2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表


























编制单位:上海市金山区漕泾幼儿园



单位:元























项目

一般公共预算基本支出












经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费




















301


工资福利支出

9,323,285.99

9,323,285.99

0.00








301

01

基本工资

1,208,712.00

1,208,712.00









301

02

津贴补贴

204,396.00

204,396.00









301

04

其他社会保障缴费

707,167.75

707,167.75









301

08

绩效工资

4,311,320.00

4,311,320.00









301

09

机关事业单位基本养老保险缴费

1,104,949.60

1,104,949.60









301

10

职业年金缴费

441,979.84

441,979.84









301

11

其他工资福利支出

1,344,760.80

1,344,760.80









302


商品和服务支出

1,498,240.00

0.00

1,498,240.00








302

01

办公费

330,700.00


330,700.00








302

02

印刷费

10,000.00


10,000.00








302

03

咨询费

0.00










302

04

手续费

1,000.00


1,000.00








302

05

水费

40,000.00


40,000.00








302

06

电费

100,000.00


100,000.00








302

07

邮电费

20,000.00


20,000.00








302

08

物业管理费

70,000.00


70,000.00








302

09

差旅费

4,000.00


4,000.00








302

10

因公出国(境)费用

0.00










302

11

维修(护)费

345,640.00


345,640.00








302

12

租赁费

0.00










302

13

会议费

0.00










302

14

培训费

25,000.00


25,000.00








302

15

公务接待费

2,000.00


2,000.00








302

16

专用材料费

80,000.00


80,000.00








302

17

专用燃料费

0.00










302

18

劳务费

30,400.00


30,400.00








302

19

委托业务费

2,000.00


2,000.00








302

20

工会经费

91,900.00


91,900.00








302

21

福利费

172,800.00


172,800.00








302

22

公务用车运行维护费

30,000.00


30,000.00








302

23

其他交通费用

0.00










302

24

其他商品和服务支出

142,800.00


142,800.00








303


对个人和家庭的补助支出

441,929.96

441,929.96

0.00








303

01

离休费

0.00










303

02

退休费

30,240.00

30,240.00









303

04

抚恤金

0.00










303

05

生活补助

0.00










303

08

助学金

0.00










303

11

住房公积金

400,709.96

400,709.96









303

99

其他对个人和家庭的补助支出

10,980.00

10,980.00









305


其他资本性支出

0.00

0.00

0.00








305

01

房屋建筑物购建

0.00










305

02

办公设备购置

0.00










305

03

专用设备购置

0.00










305

07

信息网络及软件购置更新

0.00










305

13

公务用车购置

0.00










305

99

其他资本性支出

0.00










合计

11,263,455.95

9,765,215.95

1,498,240.00










上海市金山区漕泾幼儿园“三公”经费和机关运行经费预算情况表



















单位:万元







“三公”经费预算数

机关运行经费预算数












合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费










小计

购置费

运行费











3.2


0.2

3


3





















上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表








(2018年 )








申报单位名称:(盖章)上海市金山区漕泾幼儿园








项目名称

教育教学







项目类型

新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□







政策性项目□   其他经常性项目?








资金用途

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类?政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□







项目负责人

尹欢华

联系人

孔峰嫣

联系电话

57256436



开始时间

2018年1月1日

结束时间

2018年12月31日





项目概况


基础教育帮困、教职工疗休养、非编人员福利费、幼儿园其他非编人员经费、学校合作共建、学校合作共建-区内组团、基础教育活动-早教专项经费、基础教育活动-综改重点项目:“田野课程”实验项目







立项依据

按2017年春季帮困双倍及沪府发[2016]35号关于进一步完善本市城乡义务教育经费保障机制的通知要求民办义务教育学校学生补助;中、小、幼、中专按预算教职工数、人均1500计算,各高中、中专列事业收入;财政统发及幼儿园非统发的非编人员,按每人每年4320元安排福利费;幼儿园经批准的非统发非编人员,按核定的工资及社保,以及教师生育聘用的人员薪酬;区内组团学校;形成规范化、标准化早教服务体系;金山区幼儿园田野活动实施现状的实践研究







项目设立的必要性

普通高中、义务教育、学前教育各类帮困助学及残疾学生帮困助学,通过学校联动、资源共享等方式,积极推进学区、集团内各所学校的均衡优质发展。形成规范化、标准化早教服务体系;金山区幼儿园田野活动实施现状的实践研究















保证项目实施的制度、措施

1.金山区幼儿园田野活动实施现状的实践研究。                                              2.文献研究
3.田野活动方案的实施要素与编制研究。
4.田野活动方案的实施与成效评价研究。
5.运动、科学、美术、语言、社会领域的田野活动方案的研究。普通高中、义务教育、学前教育各类帮困助学及残疾学生帮困助学,按2017年春季帮困双倍及沪府发[2016]35号关于进一步完善本市城乡义务教育经费保障机制的通知要求民办义务教育学校学生补助;















项目总预算(元)

1097353

项目当年预算(元)

1097353





同名项目上年预算额(元)


同名项目上年预算执行数(元)







子项目名称

预算金额(元)






项目当年投入资金构成

帮困助学(区附加)

10690






教学活动(区附加)

1086663















项目实施计划

按2017年春季帮困双倍及沪府发[2016]35号关于进一步完善本市城乡义务教育经费保障机制的通知要求民办义务教育学校学生补助;中、小、幼、中专按预算教职工数、人均1500计算,各高中、中专列事业收入;财政统发及幼儿园非统发的非编人员,按每人每年4320元安排福利费;幼儿园经批准的非统发非编人员,按核定的工资及社保,以及教师生育聘用的人员薪酬;区内组团学校;形成规范化、标准化早教服务体系;金山区幼儿园田野活动实施现状的实践研究







项目总目标


基础教育帮困、教职工疗休养、非编人员福利费、幼儿园其他非编人员经费、学校合作共建、学校合作共建-区内组团、基础教育活动-早教专项经费、基础教育活动-综改重点项目:“田野课程”实验项目







年度绩效目标


基础教育帮困、教职工疗休养、非编人员福利费、幼儿园其他非编人员经费、学校合作共建、学校合作共建-区内组团、基础教育活动-早教专项经费、基础教育活动-综改重点项目:“田野课程”实验项目







分解目标








分解目标内容

绩效指标

指标目标值






投入和管理目标

资金使用合规性

合规






财务制度健全性

制度完备齐全







资金到位及时性

及时







预算执行率

=100%







专款专用率

=100%







项目管理在灰度的健全性

健全







项目管理制度执行的有效性

有效







实际风险事件有效控制率

=100%







产出目标

财政投入乘数

=2.00






效果目标

促进职工身心健康

较好






项目日常进度规范管理率

=100%







影响力目标

人员到位率

=100%






长效管理制度建设

完善







立项依据的充分性

充分







项目立项的规范性

规范







备注








填报单位负责人(签名):尹欢华       填报人:孔峰嫣    填报日期:2018年1月30日
























相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市金山区漕泾幼儿园2018年使用区级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费为3.20万元,,与2017年预算持平。 其中:  

公务接待费预算0.20万元,主要安排专项检查以及开展业务所需伙食费等支出。与2017年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.00万元,主要安排用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市金山区漕泾幼儿园2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算6.07万元,其中:政府采购货物预算4.37万元,政府采购服务预算1.70万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.07万元。

四、预算绩效情况

2018年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额109.74万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。